En el módulo de Bancos puedes configurar la conexión con las distintas entidades bancarias.
Estas conexiones permiten descargar automáticamente los movimientos de cuentas y tarjetas directamente desde el banco, facilitando así la conciliación bancaria.
Cómo crear una conexión bancaria
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Al acceder al módulo de Bancos, se mostrará la opción para vincular una entidad bancaria.
- Selecciona el banco que deseas conectar.
- Introduce las credenciales de acceso.
- Autoriza la conexión.
Una vez completado el proceso correctamente, el sistema mostrará las cuentas y tarjetas disponibles de esa entidad para descargar el extracto.
Además, aparecerá un selector para vincular cada cuenta IBAN con la cuenta contable correspondiente dentro del programa.
Consideraciones importantes:
- Rango máximo de consulta: 30 días.
Al ejecutar la importación, se descargan los movimientos desde la fecha indicada hasta el día de ejecución. - Conciliación en “tiempo real”: al basarse en los últimos movimientos descargados, la conciliación se realiza sobre información actualizada.
- Cuentas contables permitidas: el selector solo mostrará cuentas que comiencen por: 57* y 52* (bancos, cajas/análogas y determinadas cuentas financieras según vuestra configuración).
