Desde el módulo de Conciliación es posible compensar una o varias carteras agrupadas contra un mismo movimiento bancario. Además, en caso de existir una diferencia entre el importe del movimiento bancario y el total de las carteras seleccionadas, el sistema permite registrar un asiento contable por el descuadre, ya sea porque se ha cobrado o pagado un importe superior o inferior al esperado.
A continuación, explicamos el proceso mediante un ejemplo práctico.
En este caso, partimos de un movimiento de banco que ha sido procesado por todas las reglas de compensación configuradas en el programa, pero no ha encajado con ninguna de ellas, por lo que será necesario o crear la regla que automatice el movimiento o realizar la casación de forma manual.
Para hacer la casacion de forma manual, haremos clic en la opción “añadir”:
Cumplimentaremos los siguientes campos remarcados en rojo y daremos a grabar:
La casación con la cartera pendiente ha sido realizada y solo quedaría pendiente su compensación/contabilización y conciliación.
