Desde el módulo de Conciliación es posible contabilizar un asiento directo asociado a un movimiento bancario, como por ejemplo una comisión, un traspaso entre cuentas o una liquidación de tarjetas.
En resumen, esta opción permite registrar todos aquellos movimientos que no deban compensarse contra una cartera.
A continuación, explicamos el proceso mediante un ejemplo práctico.
En este caso, partimos de un movimiento de banco que ha sido procesado por todas las reglas de contabilización configuradas en el programa, pero no ha encajado con ninguna de ellas. Esto ocurre porque no existe ninguna regla creada que contemple este tipo de movimiento.
Para contabilizarlo manualmente, haremos clic en la opción “Añadir”.
A continuación, cumplimentaremos los campos necesarios para registrar el asiento contable correspondiente.
Grabación y confirmación de la transacción #
Una vez añadido el asiento, pulsaremos “Grabar”.
Al volver a la pantalla anterior, el movimiento aparecerá con el estado “Pdte. conciliar”. En ese momento, solo quedará confirmar la transacción para que el sistema contabilice definitivamente el asiento correspondiente.
El asiento contable final quedaría así:
