Cobros/pagos directos agrupados
Los cobros/ pagos directos agrupados se realizan desde la opción Cobros directos del submódulo Cartera de cobros.
Una vez dentro de la opción debemos crear un nuevo documento y rellenar los datos de la cabecera:
– Cliente: en este campo debemos introducir la cuenta del cliente de quien vamos a recibir los cobros. En caso de querer contabilizar facturas de diferentes clientes, hemos de dejar el campo en blanco.
– Banco: cuenta del banco donde se producirán los movimientos. Se trata de un campo obligatorio.
– Los campos Documento, Clave/Concepto son informativos y opcionales.
Una vez hemos rellenado estos campos y hemos hecho clic en el botón Grabar, nos aparecerá un listado de las facturas pendientes de cobro de ese cliente y si no hemos puesto la cuenta del cliente aparecerán todas las facturas de todos los clientes pendientes de cobrar.
Al hacer clic en la pestaña Cartera posible de todos los bancos, aparecerán todas las facturas pendientes de cobro independientemente de la cuenta de banco que le hayamos asignado.
Debemos añadir las facturas que deseemos dar por cobradas con el botón “+” y posteriormente hacer clic en el botón grabar de la línea de documento .
Este procedimiento lo que hace es crear un único asiento de cobro.
El estado de estas facturas también pasará de Pendiente a Cobrado directamente.
Para el proceso de contabilización de pagos agrupados los pasos a seguir son los mismos que el de los cobros, debiéndose realizar desde el Módulo de compras o de Contabilidad, submódulo Pagos directos
